2024년 12월 15일 브로드컴(Broadcom Inc., 티커 AVGO)의 주가는 24.43% 급등하며 시가총액 1조 달러를 돌파했습니다.
이 폭발적인 성장의 이유가 무엇인지, 브로드컴의 앞으로 전망이 어떤지 살펴보고, 브로드컴이 엔비디아의 대항마로 자리 잡을 수 있을지 살펴보겠습니다.
1. 브로드컴 주가 급등의 배경
1.1 AI 관련 매출의 급격한 성장
브로드컴은 AI 인프라 수요 증가에 힘입어 AI 관련 매출이 1년 새 220% 급증했습니다.
이는 브로드컴이 단순한 통신 반도체 공급업체를 넘어 AI 칩 시장에서도 두각을 나타내고 있음을 보여줍니다.
가장 큰 이벤트는 Open AI, 애플과의 협업 소식이었습니다.
특히 애플의 경우 특정 업체에 의존이 증가하는 것을 극도로 싫어한다는 것을 아실텐데요,
현재 엔비디아에 집중된 AI반도체 생산에 대한 대항마로 브로드컴을 선택했다고 볼 수 있습니다.
1.2 대형 클라우드 기업과의 협력
브로드컴은 현재 대형 클라우드 기업 3곳과 AI 칩 개발을 진행하고 있다고 밝혔습니다. 이 협력은 브로드컴의 기술력과 시장 신뢰도를 증명하며, 향후 추가적인 매출 성장의 발판이 될 것입니다.
현재 뉴스 발표된 기업으로는 애플, Open AI 정도가 되겠고 마이크로소프트, 아마존, 구글 등도 잠재적인 협업 대상이라고 생각됩니다.
1.3 긍정적인 시장 전망
월스트리트 분석가들은 브로드컴이 향후 2~3년 동안 AI 반도체 시장의 핵심 플레이어로 자리 잡을 가능성이 높다고 평가하고 있습니다. 이는 투자자들에게 매력적인 투자 기회를 제공하며, 브로드컴의 주가 상승에 기여했습니다.
브로드컴은 배당성장주로도 유명한데요, 2024년 주가 급등 전까지는 SCHD의 주요 포트폴리오로 포함될만큼 배당에도 진심인 회사입니다. (SHCD의 브로드컴 제외는 다시 봐도 가슴이 아프네요 ㅠ)
실제로 브로드컴은 2016년부터 현재까지 연간 약 30%가 넘는 배당성장률을 기록하고 있습니다. 후덜덜하죠?
2. 필라델피아 반도체 지수와 브로드컴의 역할
많은 투자자 분들이 반도체 관련해서 주요하게 보는 필라델피아 반도체 지수에서 브로드컴이 차지하는 역할에 대해서도 알아보겠습니다.
2.1 필라델피아 반도체 지수(SOX)의 의미
필라델피아 반도체 지수는 반도체 산업의 대표적인 주가 지수로, 브로드컴을 포함해 엔비디아, TSMC 등 주요 기업들로 구성되어 있습니다. 2024년 들어 이 지수는 25% 상승하며 반도체 산업의 전반적인 호황을 나타냈습니다.
2.2 브로드컴과 SOX 지수의 상승
브로드컴의 주가 상승은 필라델피아 반도체 지수의 상승에도 기여했습니다. 이는 브로드컴의 AI 기술과 반도체 산업 내 입지가 얼마나 중요한지를 보여줍니다.
3. 브로드컴 vs. 엔비디아: 대항마 가능성
3.1 엔비디아의 독주와 브로드컴의 도전
현재 AI 반도체 시장에서 엔비디아는 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 하지만 브로드컴은 AI 칩 개발에 집중하며 클라우드 기업들과의 협력으로 기술력을 빠르게 확장하고 있습니다. 이는 엔비디아의 독주를 견제할 가능성을 시사합니다.
3.2 기술력과 시장 점유율 비교
엔비디아는 GPU 중심의 AI 칩으로 강력한 생태계를 구축하고 있지만, 브로드컴은 통신 반도체와 AI 칩을 아우르는 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이는 특정 분야에 집중된 경쟁보다는 폭넓은 시장 점유율을 확보하는 데 유리할 수 있습니다.
3.3 투자자와 시장의 신뢰
브로드컴은 대형 클라우드 기업과의 협력을 통해 시장 신뢰를 얻고 있으며, 엔비디아와 경쟁하는 동시에 독자적인 위치를 구축하고 있습니다. 이는 향후 AI 반도체 시장에서 브로드컴이 중요한 플레이어로 자리 잡을 가능성을 높여줍니다.
4. 향후 전망과 투자 전략
4.1 브로드컴의 성장 가능성
브로드컴은 AI 칩 시장에서의 확장성과 통신 반도체 분야의 안정성을 동시에 갖추고 있습니다.
이는 장기적인 투자 관점에서 매력적인 요소로 작용합니다.
소프트웨어/하드웨어에만 한 쪽에만 쏠려있다면 경기침체, 고객사 결정 등 외부 요인에 너무 큰 영향을 받을 수 있지만 현재 브로드컴은 양쪽이 적절히 분배되어 있는 이상적인 모습입니다.
4.2 투자자들에게 주는 메시지
브로드컴의 급등은 AI 열풍이 반도체 산업에 미치는 영향을 보여주는 대표 사례입니다. 엔비디아가 독주하고 있는 시장에서 브로드컴과 같은 새로운 도전자의 등장은 시장의 다양성을 높이는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
브로드컴은 AI 반도체 시장에서의 급성장을 통해 엔비디아의 강력한 대항마로 자리 잡을 가능성을 보여주고 있습니다. AI 열풍이 반도체 산업을 변화시키고 있는 이 시점에서 브로드컴의 행보는 투자자와 기술 업계 모두에게 중요한 관찰 포인트가 될 것입니다.
투자권유 글이 아니며 개인적인 의견이 포함되어 있습니다.
투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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